顺周期还能进吗?有色、钢铁、煤炭哪个更强呢?

顺周期还能进吗?有色、钢铁、煤炭哪个更强呢?

从未来的发展方向来看,有色应该是最强的,因为有色牵扯到新能源、芯片、自己半导体,所以有色什么时候都值得投资,只是要在合适的时候入场,然后煤炭,最后钢铁!

顺周期股票,主要缺陷有两个,一是周期性较强。所以,股价的涨升周期也很短。往往一、两个月就能够完成一波行情。二是产业格局较差。因为顺周期,尤其是资源类品种,主要靠基建、房地产等大型项目拉动。但我国的城市化进程放缓、工业化进程已趋于完成。所以,现在是存量经济特征,对资源的需求边际增量有限。而放眼全球,再难找出一个能够与我国2000年至2015年这样的基建规模相提并论的经济体。也就是说,未来全球资源的需求有,但边际增量有限。因此,未来的资源价格很难持续大涨。

与此同时,资源品种的上涨,会带来通胀的压力,而通胀是全球央行的共同敌人。所以,可以阶段性看好资源品种,但不宜长期看好。因为持续、长期看好资源价格,就是与央行做对手盘交易。这就犯了投资大忌。

回到盘面,经过持续的急跌之后,顺周期股的确有一定的反抽预期。但是,考虑到前文提及的信息,资源类品种可参与反弹,但不宜长期持有。所以,只适合一些盘感敏锐的市场参与者参与。一般市场参与者还是谨慎为宜。

不过,顺周期股中的化工股可能略有些例外,主要是因为化工股的市场需求在不断拓展,产品技术不断突破,从而使得化工股的不少品种变成了成长股。所以,顺周期中的化工股可以跟踪,尤其是与新能源汽车、芯片等产业领域契合的化工新材料。与此同时,资源中的锂、钴也因为新能源汽车能够持续提升较高的边际增量,也可跟踪。

顺周期还能进吗?有色、钢铁、煤炭哪个更强呢?

对于这个问题,我个人觉得顺周期的股票今年第四季度的机会还是非常大的,在有色,钢铁,煤炭这3个板块中,第四季度我更看中煤炭类板块的个股,每年第四季度都是煤炭需要量最大的季节,当前好些煤炭股涨幅已经不小了,不过我研究了近期几个煤炭股涨幅很好的个股,发现一个问题,就是总市值都还不到公司的总资产多,所以后市的机会依然非常大,对我个人来说,我第四季度会加强关注煤炭股,虽然短期煤炭股涨幅过大,这几天短线可能会回调,不过不改煤炭股总体向上走得趋势,长期看好煤炭板块股。

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